本站消息，11月28日股票配资软件app下载，博时聚盈纯债债券最新单位净值为1.2727元，累计净值为1.38元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%，近3个月上涨0.73%，近6个月上涨1.31%，近1年上涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时聚盈纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.51%，现金占净值比0.37%。 本次分红对象为权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的...
本站消息，11月28日股票配资软件app下载，博时聚盈纯债债券最新单位净值为1.2727元，累计净值为1.38元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%，近3个月上涨0.73%，近6个月上涨1.31%，近1年上涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
博时聚盈纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.51%，现金占净值比0.37%。
本次分红对象为权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。，权益登记日为11月26日，现金红利发放日为11月27日。选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年11月26日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2024年11月28日起投资者可以查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理。根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为11月26日，现金红利发放日为11月28日。1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2024年11月26日；2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2024年11月28日。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。1）本基金本次分红免收分红手续费；2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
该基金的基金经理为于渤洋，于渤洋于2021年10月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.06%。
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